鹏华信用债6个月持有期债券A (018083.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理王志飞 、 李政管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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鹏华信用债6个月持有期债券A(018083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 208.47万元 | 0.40% | 52.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 274.70万元 | 0.40% | 68.68万元 | 0.10% |
