鹏华双债增利债券C (018087.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券A 、 鹏华双债增利债券D | ||||
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鹏华双债增利债券C(018087) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 15.42% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 15.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.31亿 | 73.07% |
| (其中) 债券 | 10.31亿 | 73.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,999.74万 | 2.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 7.98% |
| 5 | 其他资产 | 975.75万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.42%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9,289.01万 | 6.58% |
| 制造业 | 8,149.25万 | 5.77% |
| 房地产业 | 1,647.48万 | 1.17% |
| 采矿业 | 925.81万 | 0.66% |
| 建筑业 | 564.23万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554.27万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 523.58万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.38万 | 0.08% |
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