鹏华双债增利债券C (018087.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9994元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双债增利债券C(018087) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 11.34% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 11.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10亿 | 84.51% |
| (其中) 债券 | 10.10亿 | 84.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,142.95万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,816.89万 | 1.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,155.71万 | 5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,492.68万 | 2.92% |
| 金融业 | 1,792.82万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773.29万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.66万 | 0.48% |
| 采矿业 | 416.53万 | 0.35% |
| 房地产业 | 176.24万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.28万 | 0.08% |
| 教育 | 88.65万 | 0.07% |
加载中......
