鹏华双债增利债券C (018087.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券A | ||||
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鹏华双债增利债券C(018087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
