鹏华双债增利债券C (018087.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券A 、 鹏华双债增利债券D | ||||
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鹏华双债增利债券C(018087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 301.50万元 | 0.50% | 90.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-01-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,271.67万元 | 0.50% | 681.50万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,501.50万元 | 0.50% | 450.45万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,435.39万元 | 0.50% | 1,030.62万元 | 0.15% |
