鹏华双债增利债券C (018087.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9994元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券A | ||||
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鹏华双债增利债券C(018087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-31 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
