鹏华双债增利债券C (018087.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债增利债券A 、 鹏华双债增利债券D | ||||
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鹏华双债增利债券C(018087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
