国投瑞银顺意一年定开债发起式 (018093.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2024-12-23 | 1.0320元 | 1.0720元 |
| 2024-12-20 | 1.0316元 | 1.0716元 |
| 2024-12-19 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2024-12-18 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.0716元 |
| 2024-12-16 | 1.0320元 | 1.0720元 |
| 2024-12-13 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2024-12-12 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2024-12-11 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2024-12-10 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2024-12-09 | 1.0278元 | 1.0678元 |
| 2024-12-06 | 1.0275元 | 1.0675元 |
| 2024-12-05 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-12-04 | 1.0269元 | 1.0669元 |
| 2024-12-03 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2024-12-02 | 1.0258元 | 1.0658元 |
| 2024-11-29 | 1.0239元 | 1.0639元 |
| 2024-11-28 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2024-11-27 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2024-11-26 | 1.0223元 | 1.0623元 |
| 2024-11-25 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2024-11-22 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2024-11-21 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2024-11-20 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2024-11-19 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2024-11-18 | 1.0202元 | 1.0602元 |
| 2024-11-15 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2024-11-14 | 1.0198元 | 1.0598元 |
| 2024-11-13 | 1.0198元 | 1.0598元 |
| 2024-11-12 | 1.0197元 | 1.0597元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2024-11-08 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2024-11-07 | 1.0179元 | 1.0579元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2024-11-05 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2024-11-04 | 1.0167元 | 1.0567元 |
| 2024-11-01 | 1.0163元 | 1.0563元 |
| 2024-10-31 | 1.0154元 | 1.0554元 |
| 2024-10-30 | 1.0151元 | 1.0551元 |
| 2024-10-29 | 1.0150元 | 1.0550元 |
| 2024-10-28 | 1.0150元 | 1.0550元 |
| 2024-10-25 | 1.0154元 | 1.0554元 |
| 2024-10-24 | 1.0157元 | 1.0557元 |
| 2024-10-23 | 1.0158元 | 1.0558元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.0577元 |
| 2024-10-18 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2024-10-17 | 1.0177元 | 1.0577元 |
| 2024-10-16 | 1.0171元 | 1.0571元 |
