博时中证机器人指数发起式C (018095.jj)机器人 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数3.26万 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9861元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证机器人指数发起式A | ||||
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博时中证机器人指数发起式C(018095) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.60亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.34亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.41亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.90亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-04-04 | 1.00元 | 5,377.59万 | 5,377.59万元 | -- |
