博时中证机器人指数发起式C (018095.jj)机器人 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数3.26万 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9861元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证机器人指数发起式A | ||||
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博时中证机器人指数发起式C(018095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-28 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-25 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-14 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-04 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-10-31 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-10-30 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-10-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-28 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-25 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-10-22 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
