博时中证机器人指数发起式C (018095.jj)机器人博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7577元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证机器人指数发起式A | ||||
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博时中证机器人指数发起式C(018095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-30 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-29 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-25 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-24 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-23 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-19 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-17 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-16 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-15 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-12 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-11 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-10 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-08 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-05 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-04 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-03 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-02 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-01 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-26 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-25 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-24 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-20 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-19 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-18 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-14 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-13 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-12 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-06-11 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-07 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-06 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-05 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-04 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-06-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-05-31 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-05-30 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-27 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-05-24 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-05-23 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-05-22 | 0.8743元 | 0.8743元 |
