博时富发纯债债券C (018098.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,294.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1122元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
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博时富发纯债债券C(018098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.32万元 | 0.30% | 15.11万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 81.03万元 | 0.30% | 27.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 42.47万元 | 0.30% | 14.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 93.94万元 | 0.30% | 31.31万元 | 0.10% |
