博时富发纯债债券C (018098.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,294.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1122元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时富发纯债债券A | ||||
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博时富发纯债债券C(018098) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,705.43万 | 8,920.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,779.53万 | 3,494.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,191.77万 | 2,055.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 563.15万 | 536.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 316.30万 | 304.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 52.90万 | 51.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,125.60 | 1,107.00元 | -- |
