易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj) | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8452元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证港股通消费主题ETF | ||||
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,629.51万 | 91.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.89万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 24.52万 | 1.38% |
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