易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj)持有人户数558.00 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0576元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证港股通消费主题ETF | ||||
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
