易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C (018104.jj) | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8452元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证港股通消费主题ETF | ||||
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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-26 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-25 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-23 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-22 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-19 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-17 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-16 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-15 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-12 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-10 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-08 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-02 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-01 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-28 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-26 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-21 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-20 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-18 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-17 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-13 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-12 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-11 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-07 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-06 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-05 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-31 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-05-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-05-27 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-05-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
