中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9528元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起A | ||||
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.99万元 | 1.20% | 1.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 15.44万元 | 1.20% | 2.57万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.81万元 | 1.50% | 9,683.00元 | 0.25% |
