中欧聚优港股通混合发起C
(018106.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2023-04-11
总资产规模
182.27万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8611元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.24%
相关基金: 主从基金中欧聚优港股通混合发起A
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧聚优港股通混合发起C.(018106) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧聚优港股通混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.87元182.27万208.53万元--
2024-03-31--161.06万206.04万元--
2023-12-310.84元198.76万236.45万元--
2023-09-30--220.03万240.23万元--
2023-06-300.93元330.67万354.34万元--
2023-04-111.00元354.34万354.34万元--

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