中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9528元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 187.86万 | 190.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 182.27万 | 208.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 161.06万 | 206.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 198.76万 | 236.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 220.03万 | 240.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 330.67万 | 354.34万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 354.34万 | 354.34万元 | -- |
