中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元持有人户数424.00基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起A | ||||
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 424.00 | 4,298.82元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 505.00 | 3,935.69元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,079.00 | 3,063.70元 | -- |
