工银北证50成份指数A (018112.jj)北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0145元持有人户数3,371.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率204.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银北证50成份指数C | ||||
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-27 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-09-26 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-09-25 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-09-24 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-09-23 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-09-20 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-09-19 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-09-18 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-09-13 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-09-12 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-09-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-10 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-09-09 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-09-06 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-09-05 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-09-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-09-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-09-02 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-08-30 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-08-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-28 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-23 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-08-22 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-20 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-08-19 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-16 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-15 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-08-14 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-08-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-09 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-08-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-08-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-06 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-05 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-08-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-01 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-30 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-26 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-24 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-23 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-22 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-19 | 0.8597元 | 0.8597元 |
