鹏扬北证50成份指数A (018114.jj)北证50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7910元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率126.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬北证50成份指数C | ||||
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-29 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-25 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-22 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-19 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-17 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-16 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-15 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-12 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-10 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-05 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-04 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-02 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-01 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-28 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-26 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-24 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-20 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-19 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-18 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-17 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-14 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-13 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-07 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-06 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-05 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-04 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-03 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-05-31 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-05-30 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-05-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-28 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-05-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-05-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-05-21 | 0.8644元 | 0.8644元 |
