鹏扬北证50成份指数C (018115.jj)北证50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7807元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬北证50成份指数A | ||||
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,006.98万 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 5,006.98万 | 93.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 294.34万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 294.34万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.79万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 34.28万 | 0.64% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,408.93万 | 82.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.34万 | 7.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.23万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.80万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 44.68万 | 0.84% |
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