鹏扬北证50成份指数C (018115.jj)北证50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7807元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.83% |
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,542.27万 | 4,464.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,449.10万 | 3,718.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4,134.93万 | 3,563.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,029.01万 | 2,284.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2,283.81万 | 2,373.28万元 | -- |
| 2023-04-25 | 1.00元 | 1.64亿 | 1.64亿元 | -- |
