鹏扬北证50成份指数C (018115.jj)北证50鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7807元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬北证50成份指数A | ||||
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鹏扬北证50成份指数C(018115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-26 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-25 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-23 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-19 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-18 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-17 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-16 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-12 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-11 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-09 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-05 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-03 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-02 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-01 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-28 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-27 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-26 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-20 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-06-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-14 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-13 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-11 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-06 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-05 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-04 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-03 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-05-31 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-30 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-29 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-05-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-05-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-21 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-05-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
