泰康中证500指数增强发起A (018116.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8720元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.12%持仓换手率644.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500指数增强发起C | ||||
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泰康中证500指数增强发起A(018116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-08-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-08-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-08-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-08-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-23 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-08-22 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-21 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-08-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-19 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-08-16 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-15 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-14 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-13 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-12 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-08 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-07 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-06 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-08-05 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-31 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-26 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-24 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-23 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-22 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-18 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-16 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-15 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-08 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-05 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-04 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-03 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-06-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-24 | 0.9208元 | 0.9208元 |
