泰康中证500指数增强发起C (018117.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0607元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500指数增强发起A | ||||
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
