华宝ESG责任投资混合A (018118.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7778元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.28% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合C | ||||
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华宝ESG责任投资混合A(018118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-25 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-24 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-23 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-22 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-19 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-18 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-17 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-16 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-15 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-12 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-11 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-10 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-09 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-08 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-05 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-04 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-03 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-02 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-01 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-28 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-26 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-25 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-21 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-20 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-19 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-17 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-13 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-11 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-07 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-04 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-05-31 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-05-30 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-05-29 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-05-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-27 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-05-24 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-23 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-05-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-05-21 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-20 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-05-17 | 0.8883元 | 0.8883元 |
