万家北证50成份指数发起式C (018121.jj)北证50万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8022元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.47% |
| 相关基金: | 主从基金万家北证50成份指数发起式A | ||||
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 93.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.27万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 157.03万 | 0.84% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 82.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328.87万 | 7.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 346.79万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.89万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 154.55万 | 0.83% |
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