万家北证50成份指数发起式C
(018121.jj)北证50万家基金管理有限公司		成立日期2023-05-05
总资产规模
1.36亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.8022元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.47%
相关基金: 主从基金万家北证50成份指数发起式A
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家北证50成份指数发起式C.(018121) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.81元1.36亿1.69亿元--
2024-03-31--1.53亿1.61亿元--
2023-12-311.21元2.61亿2.16亿元--
2023-09-30--4,019.48万4,534.10万元--
2023-05-051.00元1.17亿1.17亿元--

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