永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7508元基金经理张璐管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率764.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.49% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起C | ||||
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.55万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 142.55万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,057.61万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 581.98万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 90.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667.56万 | 1.82% |
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