永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2,165.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2675元基金经理张璐管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率764.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起C | ||||
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,083.60万 | 4,252.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,299.63万 | 3,937.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,959.70万 | 5,942.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7,090.75万 | 6,516.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,846.36万 | 3,474.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 3,410.49万 | 2,717.53万元 | -- |
| 2023-05-04 | 1.00元 | 1,009.19万 | 1,009.19万元 | -- |
