永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2596元基金经理张璐管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.15% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起A | ||||
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 87.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,153.44万 | 2.53% |
| (其中) 债券 | 1,153.44万 | 2.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,196.43万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,260.58万 | 7.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 85.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764.54万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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