永赢先进制造智选混合发起C (018125.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3142元基金经理张璐管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.28% |
| 相关基金: | 主从基金永赢先进制造智选混合发起A | ||||
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永赢先进制造智选混合发起C(018125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 203.12万元 | 1.50% | 33.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 223.73万元 | 1.50% | 35.67万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.81万元 | 1.50% | 1.04万元 | 0.25% |
