博时北证50成份指数发起式C (018129.jj)北证50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数1,228.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2699元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时北证50成份指数发起式A | ||||
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,629.33万 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 4,629.33万 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 257.72万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 218.73万 | 4.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,092.66万 | 80.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.53万 | 6.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.66万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.47万 | 1.48% |
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