博时北证50成份指数发起式C (018129.jj)北证50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数1,228.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2699元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时北证50成份指数发起式A | ||||
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,402.32万 | 2,541.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,640.43万 | 2,133.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,258.17万 | 2,506.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,639.18万 | 1,447.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 639.20万 | 734.72万元 | -- |
| 2023-05-23 | 1.00元 | 1.89亿 | 1.89亿元 | -- |
