博时北证50成份指数发起式C (018129.jj)北证50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数1,228.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2699元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时北证50成份指数发起式A | ||||
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博时北证50成份指数发起式C(018129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-12-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-12-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-12-23 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-12-20 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-12-19 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-12-18 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-12-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-16 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-12-13 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-12-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-12-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-12-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-12-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-12-06 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-12-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-12-04 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-12-03 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-12-02 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-11-29 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-11-28 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-11-27 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-26 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-11-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-11-22 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-11-21 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-20 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-11-19 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-11-18 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-11-15 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2024-11-14 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-11-13 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-11-12 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-11-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-11-08 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-11-07 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-11-06 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-05 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-11-04 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-11-01 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-10-31 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-10-30 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-10-29 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-10-28 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-10-25 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-24 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-10-23 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-10-22 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-10-21 | 1.4166元 | 1.4166元 |
