中金先进制造混合A (018139.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8354元持有人户数181.00基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.46% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合C | ||||
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中金先进制造混合A(018139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-09-27 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-09-26 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-09-25 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-09-23 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-09-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-09-19 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-09-18 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-09-13 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-09-12 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-09-11 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-10 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-09-09 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-09-06 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-09-05 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-09-04 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-09-03 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-09-02 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-08-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-29 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-08-28 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-27 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-26 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-23 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-22 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-08-19 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-15 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-08-14 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-13 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-12 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-09 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-08 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-07 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-06 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-01 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-31 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-30 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-22 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
