中金先进制造混合A (018139.jj)中金基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8737元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合C | ||||
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中金先进制造混合A(018139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-24 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-12-23 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-12-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-18 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-12-17 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-12-13 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-11 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-12-06 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-04 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-12-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-02 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-29 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-11-28 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-27 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-26 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-25 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-21 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-18 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-14 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-11 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-06 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-05 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-04 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-01 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-31 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-10-29 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-10-28 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-23 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-10-21 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-10-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-17 | 0.8134元 | 0.8134元 |
