中金先进制造混合A (018139.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7443元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.41倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.57% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合C | ||||
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中金先进制造混合A(018139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-29 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-08-28 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-27 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-26 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-23 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-22 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-20 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-08-19 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-15 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-08-14 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-13 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-12 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-09 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-08 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-07 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-06 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-01 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-31 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-30 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-22 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-18 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-17 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-16 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-15 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-12 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-11 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-10 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-09 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-08 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-04 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-03 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-01 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-28 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-27 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-26 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-25 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-24 | 0.7733元 | 0.7733元 |
