中金先进制造混合C (018140.jj)中金基金管理有限公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9399元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金先进制造混合C(018140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.91万元 | 1.20% | 1.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.88万元 | 1.20% | 4.65万元 | 0.20% |
