中金先进制造混合C (018140.jj)中金基金管理有限公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9399元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合A | ||||
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中金先进制造混合C(018140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-07 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-05 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-01 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-31 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-10-30 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-29 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-28 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-10-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-23 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-22 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-21 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-10-17 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-10-16 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-10-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-10-14 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-10-11 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-10-10 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-10-08 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-09-30 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-09-27 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-26 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-09-25 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-09-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-09-23 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-09-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-09-19 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-09-18 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-09-13 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-09-12 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-09-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-10 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-09-09 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-09-06 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-09-05 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-09-04 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-09-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-09-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-30 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-08-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-28 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-27 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
