中金先进制造混合C (018140.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8304元持有人户数136.00基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.95% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合A | ||||
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中金先进制造混合C(018140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-09-27 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-26 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-09-25 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-09-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-09-23 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-09-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-09-19 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-09-18 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-09-13 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-09-12 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-09-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-10 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-09-09 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-09-06 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-09-05 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-09-04 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-09-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-09-02 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-30 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-08-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-28 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-27 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-23 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-22 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-20 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-08-19 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-16 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-15 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-14 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-13 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-12 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-08 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-07 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-06 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-05 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-02 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-08-01 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-31 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-26 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-25 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
