中金先进制造混合C (018140.jj)中金基金管理有限公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8672元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.19% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合A | ||||
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中金先进制造混合C(018140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-24 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-19 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-18 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-17 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-12-16 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-13 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-12 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-09 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-05 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-04 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-11-28 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-27 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-11-22 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-20 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-19 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-18 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-14 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-07 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-05 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-01 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-31 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-10-30 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-29 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-28 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-10-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-23 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-22 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-21 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-10-17 | 0.8082元 | 0.8082元 |
