中金先进制造混合C (018140.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7402元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.97% |
| 相关基金: | 主从基金中金先进制造混合A | ||||
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中金先进制造混合C(018140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-08-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-28 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-27 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-26 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-23 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-22 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-20 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-08-19 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-16 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-15 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-14 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-13 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-12 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-08 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-08-07 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-06 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-05 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-02 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-08-01 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-31 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-26 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-25 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-18 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-15 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-12 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-11 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-10 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-09 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-08 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-05 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-03 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-02 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-01 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-27 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-26 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-24 | 0.7698元 | 0.7698元 |
