博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj)科创50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9733元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率74.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证科创板50成份指数发起式C | ||||
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,047.44万 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 2,047.44万 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.10万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 138.54万 | 5.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,680.29万 | 71.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367.15万 | 15.69% |
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