博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj)科创50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9733元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率74.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证科创板50成份指数发起式C | ||||
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,568.58万 | 1,862.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,164.58万 | 1,649.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,129.86万 | 1,492.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,228.57万 | 1,462.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,113.66万 | 1,272.47万元 | -- |
| 2023-05-18 | 1.00元 | 1,023.63万 | 1,023.63万元 | -- |
