博时上证科创板50成份指数发起式A (018145.jj)科创50 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9733元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率74.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证科创板50成份指数发起式C | ||||
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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-12-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-16 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-02 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-11-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-21 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-19 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-18 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-11-15 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-06 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-05 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-01 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-10-31 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-28 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
