建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9820元基金经理李博涵 、 程星烨 、 房乐管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率15.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信新兴市场混合（QDII）A | ||||
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.80亿 | 76.03% |
| (其中) 股票 | 8.77亿 | 75.75% | |
| (其中) 存托凭证 | 324.32万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 8,903.93万 | 7.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 15.69% |
| 4 | 其他资产 | 690.32万 | 0.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8.67亿 | 74.87% |
| 电信服务 | 1,316.79万 | 1.14% |
| 非必需消费品 | 12.23万 | 0.01% |
| 能源 | 9.21万 | 0.01% |
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