建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9820元基金经理李博涵 、 程星烨 、 房乐管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率15.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信新兴市场混合（QDII）A | ||||
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 81.28万元 | 1.80% | 15.80万元 | 0.35% |
| 2023-07-14 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 34.45万元 | 1.80% | 6.70万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 26.37万元 | -- | 5.13万元 | -- |
