长城核心优势混合C (018152.jj)长城基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0644元基金经理林皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城核心优势混合C(018152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
