长城核心优势混合C (018152.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0202元基金经理林皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.41% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优势混合A | ||||
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长城核心优势混合C(018152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-05-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
