创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C (018154.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9108元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-27 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-08-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-22 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-20 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-16 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-13 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-07 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-06 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-02 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-01 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-31 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-30 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-25 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-23 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-22 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-19 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-12 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-05 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-24 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-20 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-19 | 0.9519元 | 0.9519元 |
