创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C (018154.jj)持有人户数230.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0084元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C(018154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-16 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-10-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
