国泰创新医疗混合发起A (018159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7735元基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率474.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创新医疗混合发起C | ||||
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.75万元 | 1.20% | 1.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.12万元 | 1.50% | 2.35万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.46万元 | 1.50% | 5,770.00元 | 0.25% |
